鑫元鸿利A(000694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-29
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 66.74万元 | 0.30% | 22.25万元 | 0.10% |
2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 32.08万元 | 0.30% | 10.69万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,199.65万元 | 0.60% | 399.88万元 | 0.20% |