鑫元鸿利A (000694.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鸿利D 、 鑫元鸿利C | ||||
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鑫元鸿利A(000694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 231.44万元 | 0.30% | 77.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.74万元 | 0.30% | 22.25万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.08万元 | 0.30% | 10.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,199.65万元 | 0.60% | 399.88万元 | 0.20% |
