鑫元鸿利A(000694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 23.67亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.55亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.29亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9,411.21万 | 9,058.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9,364.32万 | 9,106.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.07亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 13.86亿 | 12.83亿元 | -- |
