鑫元鸿利A (000694.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鸿利D 、 鑫元鸿利C | ||||
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鑫元鸿利A(000694) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.051 元 | 12.83亿 | 6,545.71万元 | 4.74% | 19.06% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.054 元 | 19.64亿 | 1.06亿元 | 4.76% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.057 元 | 11.86亿 | 6,761.37万元 | 4.84% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.058 元 | 6.43亿 | 3,730.30万元 | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
