鑫元鸿利A (000694.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鸿利D 、 鑫元鸿利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鸿利A(000694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.32亿 | 97.71% |
| (其中) 债券 | 39.17亿 | 97.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,510.75万 | 0.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,800.77万 | 1.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,257.08万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 165.60万 | 0.04% |
加载中......
