鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 184.76万元 | 0.30% | 36.95万元 | 0.06% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 92.55万元 | 0.30% | 18.51万元 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 174.48万元 | 0.30% | 34.90万元 | 0.06% |
