鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 1.26% | 0.29% | 0.65% | 0.61% | 0.44% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54% |
| 2023 | 0.04% | 0.48% | 0.54% | 0.55% | 0.59% | 0.29% | 0.40% | 0.68% | -0.13% | 0.31% | 0.56% | 0.87% | 5.29% |
| 2022 | 0.63% | 0.15% | 0.16% | 0.52% | 0.54% | 0.10% | 0.68% | 0.40% | 0.29% | 0.41% | -0.68% | -0.23% | 3.02% |
| 2021 | 0.10% | 0.29% | 0.41% | 0.67% | 0.56% | 0.28% | 0.91% | 0.16% | 0.19% | 0.20% | 0.50% | 0.50% | 4.87% |
| 2020 | 0.49% | 0.96% | 0.62% | 1.75% | -0.47% | -0.77% | -0.30% | -0.04% | -0.02% | 0.40% | 0.07% | 0.84% | 3.56% |
| 2019 | 1.01% | 0.59% | 0.13% | -0.31% | 0.51% | 0.30% | 0.56% | 0.33% | 0.28% | 0.24% | 0.31% | 0.74% | 4.78% |
| 2018 | -- | -- | -- | 0.48% | 0.20% | 0.58% | 0.68% | 0.59% | 0.27% | 0.55% | 0.74% | 0.56% | -- |
