鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元常利定期开放(005779) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 236.00 | 262.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 246.00 | 245.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 254.00 | 242.42万元 | -- |
