鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.3198元 |
| 2024-07-25 | 1.0947元 | 1.3196元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.3192元 |
| 2024-07-23 | 1.0940元 | 1.3189元 |
| 2024-07-22 | 1.0937元 | 1.3186元 |
| 2024-07-19 | 1.0931元 | 1.3180元 |
| 2024-07-18 | 1.0929元 | 1.3178元 |
| 2024-07-17 | 1.0928元 | 1.3177元 |
| 2024-07-16 | 1.0927元 | 1.3176元 |
| 2024-07-15 | 1.0925元 | 1.3174元 |
| 2024-07-12 | 1.0921元 | 1.3170元 |
| 2024-07-11 | 1.0918元 | 1.3167元 |
| 2024-07-10 | 1.0916元 | 1.3165元 |
| 2024-07-09 | 1.0912元 | 1.3161元 |
| 2024-07-08 | 1.0909元 | 1.3158元 |
| 2024-07-05 | 1.0910元 | 1.3159元 |
| 2024-07-04 | 1.0909元 | 1.3158元 |
| 2024-07-03 | 1.0906元 | 1.3155元 |
| 2024-07-02 | 1.0904元 | 1.3153元 |
| 2024-07-01 | 1.0903元 | 1.3152元 |
| 2024-06-28 | 1.1404元 | 1.3153元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.3150元 |
| 2024-06-26 | 1.1399元 | 1.3148元 |
| 2024-06-25 | 1.1398元 | 1.3147元 |
| 2024-06-24 | 1.1396元 | 1.3145元 |
| 2024-06-21 | 1.1394元 | 1.3143元 |
| 2024-06-20 | 1.1393元 | 1.3142元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.3141元 |
| 2024-06-18 | 1.1390元 | 1.3139元 |
| 2024-06-17 | 1.1389元 | 1.3138元 |
| 2024-06-14 | 1.1383元 | 1.3132元 |
| 2024-06-13 | 1.1379元 | 1.3128元 |
| 2024-06-12 | 1.1378元 | 1.3127元 |
| 2024-06-11 | 1.1378元 | 1.3127元 |
| 2024-06-07 | 1.1374元 | 1.3123元 |
| 2024-06-06 | 1.1371元 | 1.3120元 |
| 2024-06-05 | 1.1367元 | 1.3116元 |
| 2024-06-04 | 1.1362元 | 1.3111元 |
| 2024-06-03 | 1.1360元 | 1.3109元 |
| 2024-05-31 | 1.1356元 | 1.3105元 |
| 2024-05-30 | 1.1354元 | 1.3103元 |
| 2024-05-29 | 1.1351元 | 1.3100元 |
| 2024-05-28 | 1.1347元 | 1.3096元 |
| 2024-05-27 | 1.1342元 | 1.3091元 |
| 2024-05-24 | 1.1336元 | 1.3085元 |
| 2024-05-23 | 1.1335元 | 1.3084元 |
| 2024-05-22 | 1.1330元 | 1.3079元 |
| 2024-05-21 | 1.1327元 | 1.3076元 |
| 2024-05-20 | 1.1327元 | 1.3076元 |
| 2024-05-17 | 1.1322元 | 1.3071元 |
