鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0475元 | 1.3224元 |
| 2024-08-29 | 1.0472元 | 1.3221元 |
| 2024-08-28 | 1.0468元 | 1.3217元 |
| 2024-08-27 | 1.0468元 | 1.3217元 |
| 2024-08-26 | 1.0477元 | 1.3226元 |
| 2024-08-23 | 1.0481元 | 1.3230元 |
| 2024-08-22 | 1.0480元 | 1.3229元 |
| 2024-08-21 | 1.0480元 | 1.3229元 |
| 2024-08-20 | 1.0483元 | 1.3232元 |
| 2024-08-19 | 1.0482元 | 1.3231元 |
| 2024-08-16 | 1.0480元 | 1.3229元 |
| 2024-08-15 | 1.0479元 | 1.3228元 |
| 2024-08-14 | 1.0475元 | 1.3224元 |
| 2024-08-13 | 1.0468元 | 1.3217元 |
| 2024-08-12 | 1.0466元 | 1.3215元 |
| 2024-08-09 | 1.0473元 | 1.3222元 |
| 2024-08-08 | 1.0478元 | 1.3227元 |
| 2024-08-07 | 1.0481元 | 1.3230元 |
| 2024-08-06 | 1.0478元 | 1.3227元 |
| 2024-08-05 | 1.0479元 | 1.3228元 |
| 2024-08-02 | 1.0470元 | 1.3219元 |
| 2024-08-01 | 1.0467元 | 1.3216元 |
| 2024-07-31 | 1.0962元 | 1.3211元 |
| 2024-07-30 | 1.0957元 | 1.3206元 |
| 2024-07-29 | 1.0953元 | 1.3202元 |
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.3198元 |
| 2024-07-25 | 1.0947元 | 1.3196元 |
| 2024-07-24 | 1.0943元 | 1.3192元 |
| 2024-07-23 | 1.0940元 | 1.3189元 |
| 2024-07-22 | 1.0937元 | 1.3186元 |
| 2024-07-19 | 1.0931元 | 1.3180元 |
| 2024-07-18 | 1.0929元 | 1.3178元 |
| 2024-07-17 | 1.0928元 | 1.3177元 |
| 2024-07-16 | 1.0927元 | 1.3176元 |
| 2024-07-15 | 1.0925元 | 1.3174元 |
| 2024-07-12 | 1.0921元 | 1.3170元 |
| 2024-07-11 | 1.0918元 | 1.3167元 |
| 2024-07-10 | 1.0916元 | 1.3165元 |
| 2024-07-09 | 1.0912元 | 1.3161元 |
| 2024-07-08 | 1.0909元 | 1.3158元 |
| 2024-07-05 | 1.0910元 | 1.3159元 |
| 2024-07-04 | 1.0909元 | 1.3158元 |
| 2024-07-03 | 1.0906元 | 1.3155元 |
| 2024-07-02 | 1.0904元 | 1.3153元 |
| 2024-07-01 | 1.0903元 | 1.3152元 |
| 2024-06-28 | 1.1404元 | 1.3153元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.3150元 |
| 2024-06-26 | 1.1399元 | 1.3148元 |
| 2024-06-25 | 1.1398元 | 1.3147元 |
| 2024-06-24 | 1.1396元 | 1.3145元 |
