鑫元常利定期开放 (005779.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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鑫元常利定期开放(005779) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.45亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.34亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6.19亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.09亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.03亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6.22亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.16亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6.19亿 | 5.65亿元 | -- |
