鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 20.72万元 | 0.40% | 5.18万元 | 0.10% |
2024-06-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 43.19万元 | 0.70% | 10.80万元 | 0.20% |
2023-07-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-07-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 17.16万元 | 0.70% | 4.29万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 16.73万元 | 0.70% | 4.76万元 | 0.20% |