鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,207.59万 | 8,005.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,099.72万 | 8,006.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,112.33万 | 8,005.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 9,998.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,631.61万 | 7,608.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,011.92万 | 6,011.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,803.43万 | 7,815.93万元 | -- |
