鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
