鑫元恒鑫收益增强D(017583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-09-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
