大成景荣债券C (002645.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景荣债券C(002645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,732.14万 | 2,382.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,338.13万 | 2,069.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2,300.92万 | 2,061.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,275.41万 | 2,061.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,896.78万 | 1,724.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,844.56万 | 1,704.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,819.29万 | 1,705.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 101.43万 | 86.47万元 | -- |
