大成景荣债券C (002645.jj)大成基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1616元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券A | ||||
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大成景荣债券C(002645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1616元 | 1.2564元 |
| 2024-12-19 | 1.1602元 | 1.2550元 |
| 2024-12-18 | 1.1604元 | 1.2552元 |
| 2024-12-17 | 1.1611元 | 1.2559元 |
| 2024-12-16 | 1.1618元 | 1.2566元 |
| 2024-12-13 | 1.1606元 | 1.2554元 |
| 2024-12-12 | 1.1591元 | 1.2539元 |
| 2024-12-11 | 1.1587元 | 1.2535元 |
| 2024-12-10 | 1.1589元 | 1.2537元 |
| 2024-12-09 | 1.1564元 | 1.2512元 |
| 2024-12-06 | 1.1557元 | 1.2505元 |
| 2024-12-05 | 1.1559元 | 1.2507元 |
| 2024-12-04 | 1.1557元 | 1.2505元 |
| 2024-12-03 | 1.1546元 | 1.2494元 |
| 2024-12-02 | 1.1547元 | 1.2495元 |
| 2024-11-29 | 1.1524元 | 1.2472元 |
| 2024-11-28 | 1.1514元 | 1.2462元 |
| 2024-11-27 | 1.1507元 | 1.2455元 |
| 2024-11-26 | 1.1505元 | 1.2453元 |
| 2024-11-25 | 1.1501元 | 1.2449元 |
| 2024-11-22 | 1.1493元 | 1.2441元 |
| 2024-11-21 | 1.1489元 | 1.2437元 |
| 2024-11-20 | 1.1483元 | 1.2431元 |
| 2024-11-19 | 1.1482元 | 1.2430元 |
| 2024-11-18 | 1.1480元 | 1.2428元 |
| 2024-11-15 | 1.1483元 | 1.2431元 |
| 2024-11-14 | 1.1480元 | 1.2428元 |
| 2024-11-13 | 1.1479元 | 1.2427元 |
| 2024-11-12 | 1.1481元 | 1.2429元 |
| 2024-11-11 | 1.1473元 | 1.2421元 |
| 2024-11-08 | 1.1468元 | 1.2416元 |
| 2024-11-07 | 1.1466元 | 1.2414元 |
| 2024-11-06 | 1.1457元 | 1.2405元 |
| 2024-11-05 | 1.1455元 | 1.2403元 |
| 2024-11-04 | 1.1454元 | 1.2402元 |
| 2024-11-01 | 1.1450元 | 1.2398元 |
| 2024-10-31 | 1.1440元 | 1.2388元 |
| 2024-10-30 | 1.1435元 | 1.2383元 |
| 2024-10-29 | 1.1435元 | 1.2383元 |
| 2024-10-28 | 1.1436元 | 1.2384元 |
| 2024-10-25 | 1.1438元 | 1.2386元 |
| 2024-10-24 | 1.1439元 | 1.2387元 |
| 2024-10-23 | 1.1440元 | 1.2388元 |
| 2024-10-22 | 1.1452元 | 1.2400元 |
| 2024-10-21 | 1.1462元 | 1.2410元 |
| 2024-10-18 | 1.1465元 | 1.2413元 |
| 2024-10-17 | 1.1466元 | 1.2414元 |
| 2024-10-16 | 1.1461元 | 1.2409元 |
| 2024-10-15 | 1.1460元 | 1.2408元 |
| 2024-10-14 | 1.1452元 | 1.2400元 |
