大成景荣债券C (002645.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1521元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券A | ||||
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大成景荣债券C(002645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1521元 | 1.2469元 |
| 2024-07-30 | 1.1517元 | 1.2465元 |
| 2024-07-29 | 1.1514元 | 1.2462元 |
| 2024-07-26 | 1.1506元 | 1.2454元 |
| 2024-07-25 | 1.1500元 | 1.2448元 |
| 2024-07-24 | 1.1493元 | 1.2441元 |
| 2024-07-23 | 1.1492元 | 1.2440元 |
| 2024-07-22 | 1.1485元 | 1.2433元 |
| 2024-07-19 | 1.1475元 | 1.2423元 |
| 2024-07-18 | 1.1474元 | 1.2422元 |
| 2024-07-17 | 1.1475元 | 1.2423元 |
| 2024-07-16 | 1.1474元 | 1.2422元 |
| 2024-07-15 | 1.1472元 | 1.2420元 |
| 2024-07-12 | 1.1467元 | 1.2415元 |
| 2024-07-11 | 1.1462元 | 1.2410元 |
| 2024-07-10 | 1.1460元 | 1.2408元 |
| 2024-07-09 | 1.1459元 | 1.2407元 |
| 2024-07-08 | 1.1454元 | 1.2402元 |
| 2024-07-05 | 1.1464元 | 1.2412元 |
| 2024-07-04 | 1.1470元 | 1.2418元 |
| 2024-07-03 | 1.1468元 | 1.2416元 |
| 2024-07-02 | 1.1463元 | 1.2411元 |
| 2024-07-01 | 1.1458元 | 1.2406元 |
| 2024-06-28 | 1.1466元 | 1.2414元 |
| 2024-06-27 | 1.1462元 | 1.2410元 |
| 2024-06-26 | 1.1455元 | 1.2403元 |
| 2024-06-25 | 1.1452元 | 1.2400元 |
| 2024-06-24 | 1.1448元 | 1.2396元 |
| 2024-06-21 | 1.1445元 | 1.2393元 |
| 2024-06-20 | 1.1449元 | 1.2397元 |
| 2024-06-19 | 1.1446元 | 1.2394元 |
| 2024-06-18 | 1.1443元 | 1.2391元 |
| 2024-06-17 | 1.1440元 | 1.2388元 |
| 2024-06-14 | 1.1438元 | 1.2386元 |
| 2024-06-13 | 1.1435元 | 1.2383元 |
| 2024-06-12 | 1.1434元 | 1.2382元 |
| 2024-06-11 | 1.1433元 | 1.2381元 |
| 2024-06-07 | 1.1429元 | 1.2377元 |
| 2024-06-06 | 1.1426元 | 1.2374元 |
| 2024-06-05 | 1.1424元 | 1.2372元 |
| 2024-06-04 | 1.1419元 | 1.2367元 |
| 2024-06-03 | 1.1417元 | 1.2365元 |
| 2024-05-31 | 1.1412元 | 1.2360元 |
| 2024-05-30 | 1.1413元 | 1.2361元 |
| 2024-05-29 | 1.1411元 | 1.2359元 |
| 2024-05-28 | 1.1408元 | 1.2356元 |
| 2024-05-27 | 1.1403元 | 1.2351元 |
| 2024-05-24 | 1.1401元 | 1.2349元 |
| 2024-05-23 | 1.1401元 | 1.2349元 |
| 2024-05-22 | 1.1395元 | 1.2343元 |
