南方创业板ETF联接A (002656.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数13.70万 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1423元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率21.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 2.69% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 2.69% | |
| 2 | 基金投资 | 36.95亿 | 91.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,619.02万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 3,619.02万 | 0.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 3.66% |
| 5 | 其他资产 | 6,397.74万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,994.39万 | 1.97% |
| 金融业 | 1,065.46万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775.45万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 362.52万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 309.94万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 245.54万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.68万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.04万 | 0.01% |
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