南方创业板ETF联接A (002656.jj)创业板指南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8603元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率37.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方创业板ETF联接A(002656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 19.70亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.32亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 16.95亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.62亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 16.85亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 15.74亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 14.21亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 12.85亿 | 11.23亿元 | -- |
