招商安裕灵活配置混合A (002657.jj)招商基金管理有限公司持有人户数38.47万 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7970元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率15.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合C 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 30.32% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 30.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.95亿 | 63.69% |
| (其中) 债券 | 7.95亿 | 63.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,051.58万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 4,420.86万 | 3.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 19.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,265.61万 | 6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,596.65万 | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 738.11万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
