招商安裕灵活配置混合A (002657.jj)招商基金管理有限公司持有人户数38.47万 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7970元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率15.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合C 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 5.58亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 5.73亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.76亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 8.72亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 11.22亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 12.63亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 13.66亿 | 8.28亿元 | -- |
