招商安裕灵活配置混合C (002658.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 3.30亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 3.63亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.01亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 3.89亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3.77亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 4.26亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 4.41亿 | 2.81亿元 | -- |
