招商安裕灵活配置混合C (002658.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7066元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2024-12-19 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-12-18 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-12-17 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-12-16 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-12-13 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-12-12 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-12-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-12-10 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-12-09 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-12-06 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-12-05 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-12-04 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-12-03 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-12-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-11-29 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-11-28 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-11-27 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-11-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-11-25 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2024-11-22 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-11-21 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-11-20 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-11-19 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-11-18 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-11-15 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-11-14 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-11-13 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-11-11 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-11-08 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-11-07 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-11-06 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-11-05 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-11-04 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-11-01 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-10-31 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-10-30 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-10-29 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-10-28 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-10-25 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-10-24 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-10-23 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-10-22 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-10-21 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-10-18 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-10-17 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-10-16 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2024-10-15 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2024-10-14 | 1.6355元 | 1.6355元 |
