招商安裕灵活配置混合C (002658.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-07-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-07-29 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-07-26 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-07-25 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-07-24 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-07-23 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-07-22 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-19 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-07-18 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-07-17 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-07-16 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-07-15 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-07-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-11 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-07-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-07-09 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-07-08 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-07-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-04 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-02 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-07-01 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-06-28 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-06-27 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-06-26 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-06-25 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-06-24 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-06-21 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-06-20 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-06-19 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-06-18 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-06-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-06-14 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-06-13 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-06-12 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-06-11 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-06-07 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-06-06 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-05 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-06-04 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-06-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-05-31 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-05-30 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2024-05-29 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-05-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-05-27 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-05-24 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-05-23 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-05-22 | 1.6240元 | 1.6240元 |
