前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3740元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合C | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 55.09% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 55.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,397.92万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 1,397.92万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 32.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,605.48万 | 9.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,775.66万 | 7.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 916.59万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.97万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,565.45万 | 19.06% |
| 医疗保健 | 7,782.69万 | 15.50% |
| 通讯 | 2,694.34万 | 5.37% |
| 科技 | 1,457.30万 | 2.90% |
| 工业 | 596.41万 | 1.19% |
| 材料 | 299.26万 | 0.60% |
| 必需消费品 | 278.43万 | 0.55% |
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