前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3740元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合C | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 3.42亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.24亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4.41亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.09亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 3.87亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 3.88亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 4.54亿 | 3.00亿元 | -- |
