前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合A | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,392.71万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 1,392.71万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,760.05万 | 7.87% |
| 4 | 其他资产 | 616.35万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,447.92万 | 17.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 862.33万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.59万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.85%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,987.43万 | 20.91% |
| 通讯 | 7,846.04万 | 16.42% |
| 医疗保健 | 7,589.10万 | 15.89% |
| 科技 | 3,138.89万 | 6.57% |
| 材料 | 2,650.06万 | 5.55% |
| 能源 | 492.83万 | 1.03% |
| 工业 | 455.90万 | 0.95% |
| 必需消费品 | 253.59万 | 0.53% |
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