前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合A | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.53亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2.23亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.29亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 2.56亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2.09亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 2.14亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 2.27亿 | 1.51亿元 | -- |
