兴业聚丰混合A (002668.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0868元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率160.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚丰混合A(002668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,048.04万 | 1,862.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,998.62万 | 1,856.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,438.80万 | 6,954.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,818.05万 | 8,784.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 9,930.14万 | 8,818.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 9,848.67万 | 8,818.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.31亿 | 2.08亿元 | -- |
