唐丁祥兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/13 年 | 3,589.59万元 / 321.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 代表基金 | 兴业启元一年定开债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.13% | |
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唐丁祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业福益债券C 021728.jj | 11.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 475.38万元2024-06-25 | 2024-06-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | -0.57% | -2.47% | -0.57% | -2.47% |
| 兴业天融债券C 021408.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,631.13万元2024-06-25 | 2024-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.05% | -6.80% | 1.05% | -6.80% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728.jj | 2.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-25 | 2024-04-24 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.07% | -3.19% | 1.07% | -3.19% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A 020727.jj | 3,932.88万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-25 | 2024-04-24 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.11% | -3.19% | 1.11% | -3.19% |
| 兴业聚丰混合C 013747.jj | 1,541.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 153.84万元2024-06-25 | 2021-10-13 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.42% | -0.64% | -1.87% | -12.46% | -5.13% | -30.99% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 009732.jj | 81.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,612.09万元2024-06-25 | 2020-07-17 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.12% | -0.64% | 3.64% | -6.89% | 15.49% | -24.98% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495.jj | 43.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 303.94万元2024-06-25 | 2019-05-27 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.28% | -0.64% | 2.95% | -1.25% | 16.17% | -6.27% |
| 兴业启元一年定开债券C 003310.jj | 682.47万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 250.59万元2024-06-25 | 2019-02-19 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.25% | -0.64% | 3.76% | -0.16% | 22.21% | -0.88% |
| 兴业启元一年定开债券A 003309.jj | 4.40亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 250.59万元2024-06-25 | 2019-02-19 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.49% | -0.64% | 4.19% | -0.16% | 24.93% | -0.88% |
| 兴业聚丰混合A 002668.jj | 2,048.04万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 153.84万元2024-06-25 | 2019-02-19 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.60% | -0.64% | 2.32% | -0.16% | 13.25% | -0.88% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A 002659.jj | 21.24亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 303.94万元2024-06-25 | 2019-02-19 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.35% | -0.64% | 2.99% | -0.16% | 17.36% | -0.88% |
| 兴业天融债券A 002638.jj | 117.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,631.13万元2024-06-25 | 2024-01-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.22% | -0.64% | 3.36% | 3.81% | 3.36% | 3.81% |
| 兴业福益债券A 002524.jj | 11.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 475.38万元2024-06-25 | 2019-02-26 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.83% | -0.64% | 3.71% | -1.42% | 21.81% | -7.47% |
| 兴业稳固收益两年理财债券 001369.jj | 79.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,766.81万元2024-06-25 | 2019-06-26 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.31% | -0.64% | 2.62% | -2.08% | 14.06% | -10.15% |
