兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,209.07万元 | 0.15% | 403.02万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 595.45万元 | 0.15% | 198.48万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,211.40万元 | 0.15% | 403.80万元 | 0.05% |
