兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴业稳泰66个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009732 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-17 |
| 总份额 | 79.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种、信用衍生品进行处置。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
