兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 131.25亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 131.25亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,819.45万 | 0.44% |
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