兴业福益债券A (002524.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业福益债券C | ||||
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兴业福益债券A(002524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 356.54万元 | 0.30% | 118.85万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 271.04万元 | 0.30% | 90.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 69.49万元 | 0.30% | 23.16万元 | 0.10% |
