兴业福益债券A (002524.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业福益债券C | ||||
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兴业福益债券A(002524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.89亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.45亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.17亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 20.65亿 | 19.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.15亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.14亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 2.15亿 | 1.89亿元 | -- |
