兴业福益债券A (002524.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业福益债券C | ||||
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兴业福益债券A(002524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.2868元 |
| 2024-07-25 | 1.1131元 | 1.2831元 |
| 2024-07-24 | 1.1135元 | 1.2835元 |
| 2024-07-23 | 1.1177元 | 1.2877元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.2909元 |
| 2024-07-19 | 1.1220元 | 1.2920元 |
| 2024-07-18 | 1.1210元 | 1.2910元 |
| 2024-07-17 | 1.1211元 | 1.2911元 |
| 2024-07-16 | 1.1235元 | 1.2935元 |
| 2024-07-15 | 1.1234元 | 1.2934元 |
| 2024-07-12 | 1.1248元 | 1.2948元 |
| 2024-07-11 | 1.1250元 | 1.2950元 |
| 2024-07-10 | 1.1243元 | 1.2943元 |
| 2024-07-09 | 1.1251元 | 1.2951元 |
| 2024-07-08 | 1.1227元 | 1.2927元 |
| 2024-07-05 | 1.1258元 | 1.2958元 |
| 2024-07-04 | 1.1258元 | 1.2958元 |
| 2024-07-03 | 1.1276元 | 1.2976元 |
| 2024-07-02 | 1.1283元 | 1.2983元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.2980元 |
| 2024-06-28 | 1.1283元 | 1.2983元 |
| 2024-06-27 | 1.1270元 | 1.2970元 |
| 2024-06-26 | 1.1266元 | 1.2966元 |
| 2024-06-25 | 1.1218元 | 1.2918元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.2904元 |
| 2024-06-21 | 1.1234元 | 1.2934元 |
| 2024-06-20 | 1.1256元 | 1.2956元 |
| 2024-06-19 | 1.1275元 | 1.2975元 |
| 2024-06-18 | 1.1287元 | 1.2987元 |
| 2024-06-17 | 1.1278元 | 1.2978元 |
| 2024-06-14 | 1.1283元 | 1.2983元 |
| 2024-06-13 | 1.1274元 | 1.2974元 |
| 2024-06-12 | 1.1276元 | 1.2976元 |
| 2024-06-11 | 1.1267元 | 1.2967元 |
| 2024-06-07 | 1.1267元 | 1.2967元 |
| 2024-06-06 | 1.1265元 | 1.2965元 |
| 2024-06-05 | 1.1264元 | 1.2964元 |
| 2024-06-04 | 1.1262元 | 1.2962元 |
| 2024-06-03 | 1.1251元 | 1.2951元 |
| 2024-05-31 | 1.1263元 | 1.2963元 |
| 2024-05-30 | 1.1262元 | 1.2962元 |
| 2024-05-29 | 1.1268元 | 1.2968元 |
| 2024-05-28 | 1.1264元 | 1.2964元 |
| 2024-05-27 | 1.1254元 | 1.2954元 |
| 2024-05-24 | 1.1249元 | 1.2949元 |
| 2024-05-23 | 1.1252元 | 1.2952元 |
| 2024-05-22 | 1.1260元 | 1.2960元 |
| 2024-05-21 | 1.1247元 | 1.2947元 |
| 2024-05-20 | 1.1249元 | 1.2949元 |
| 2024-05-17 | 1.1237元 | 1.2937元 |
