兴业启元一年定开债券C (003310.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2977元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.47万元 | 0.40% | 50.12万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.66万元 | 0.40% | 27.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 281.74万元 | 0.40% | 70.43万元 | 0.10% |
