兴业启元一年定开债券C (003310.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2977元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券A | ||||
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业启元一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 003309 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-10-27 | |
| 总份额 | 3.32亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包括资产配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略；开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业启元一年定开债券A | 兴业启元一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003309 | 003310 |
| 子基金份额 | 3.27亿 份 (2024-06-30) | 522.25万 份 (2024-06-30) |
