兴业启元一年定开债券C (003310.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3405元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券A | ||||
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.15亿 | 95.67% |
| (其中) 债券 | 6.15亿 | 95.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.59万 | 3.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 567.46万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 215.12万 | 0.33% |
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