兴业启元一年定开债券C (003310.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2977元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券A | ||||
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 682.47万 | 522.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 706.09万 | 548.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 766.74万 | 604.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 762.45万 | 604.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 757.68万 | 604.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 746.62万 | 604.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,817.17万 | 1,492.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1,843.88万 | 1,492.42万元 | -- |
