兴业稳固收益两年理财债券 (001369.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,190.80万元 | 0.30% | 198.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,371.55万元 | 0.30% | 395.26万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,174.84万元 | 0.30% | 195.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,390.10万元 | 0.30% | 398.35万元 | 0.05% |
