兴业稳固收益两年理财债券 (001369.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.005 元 | 77.53亿 | 3,876.63万元 | 0.49% | -- |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.007 元 | 77.53亿 | 5,427.14万元 | 0.68% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.007 元 | 77.53亿 | 5,426.97万元 | 0.68% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.006 元 | 77.53亿 | 4,651.71万元 | 0.58% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.005 元 | 77.53亿 | 3,876.39万元 | 0.48% | 3.64% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 76.37亿 | 3,818.61万元 | 0.48% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.005 元 | 76.37亿 | 3,818.49万元 | 0.48% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.023 元 | 76.37亿 | 1.76亿元 | 2.19% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 76.37亿 | 3,818.73万元 | 0.48% | 2.38% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.02 元 | 76.37亿 | 1.53亿元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
