兴业稳固收益两年理财债券 (001369.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 79.70亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.68亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 79.78亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.81亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 78.67亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 78.58亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 79.84亿 | 76.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 79.68亿 | 76.37亿元 | -- |
