兴业聚丰混合C (013747.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合A | ||||
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兴业聚丰混合C(013747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.87万元 | 0.60% | 21.98万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 72.25万元 | 0.60% | 12.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.18万元 | 0.60% | 53.03万元 | 0.10% |
