兴业聚丰混合C (013747.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合A | ||||
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兴业聚丰混合C(013747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 757.14万 | 21.04% |
| (其中) 股票 | 757.14万 | 21.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,768.54万 | 76.94% |
| (其中) 债券 | 2,768.54万 | 76.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.12万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 22.32万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.69万 | 15.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.92万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.91万 | 2.28% |
| 批发和零售业 | 23.84万 | 0.66% |
| 金融业 | 17.78万 | 0.49% |
| 采矿业 | 3.99万 | 0.11% |
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