兴业聚丰混合C (013747.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合A | ||||
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兴业聚丰混合C(013747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,541.55万 | 1,413.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,510.73万 | 1,413.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,511.52万 | 1,422.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.36亿 | 1.23亿元 | -- |
