兴业聚丰混合C (013747.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0776元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合A | ||||
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兴业聚丰混合C(013747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0776元 | 1.1696元 |
| 2024-07-25 | 1.0709元 | 1.1629元 |
| 2024-07-24 | 1.0724元 | 1.1644元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.1702元 |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | 1.1801元 |
| 2024-07-19 | 1.0917元 | 1.1837元 |
| 2024-07-18 | 1.0895元 | 1.1815元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.1798元 |
| 2024-07-16 | 1.0915元 | 1.1835元 |
| 2024-07-15 | 1.0892元 | 1.1812元 |
| 2024-07-12 | 1.0906元 | 1.1826元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.1840元 |
| 2024-07-10 | 1.0876元 | 1.1796元 |
| 2024-07-09 | 1.0894元 | 1.1814元 |
| 2024-07-08 | 1.0826元 | 1.1746元 |
| 2024-07-05 | 1.0863元 | 1.1783元 |
| 2024-07-04 | 1.0859元 | 1.1779元 |
| 2024-07-03 | 1.0886元 | 1.1806元 |
| 2024-07-02 | 1.0907元 | 1.1827元 |
| 2024-07-01 | 1.0919元 | 1.1839元 |
| 2024-06-28 | 1.0903元 | 1.1823元 |
| 2024-06-27 | 1.0865元 | 1.1785元 |
| 2024-06-26 | 1.0891元 | 1.1811元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.1729元 |
| 2024-06-24 | 1.0825元 | 1.1745元 |
| 2024-06-21 | 1.0880元 | 1.1800元 |
| 2024-06-20 | 1.0889元 | 1.1809元 |
| 2024-06-19 | 1.0943元 | 1.1863元 |
| 2024-06-18 | 1.0994元 | 1.1914元 |
| 2024-06-17 | 1.0976元 | 1.1896元 |
| 2024-06-14 | 1.0959元 | 1.1879元 |
| 2024-06-13 | 1.0947元 | 1.1867元 |
| 2024-06-12 | 1.0954元 | 1.1874元 |
| 2024-06-11 | 1.0929元 | 1.1849元 |
| 2024-06-07 | 1.0934元 | 1.1854元 |
| 2024-06-06 | 1.0948元 | 1.1868元 |
| 2024-06-05 | 1.0947元 | 1.1867元 |
| 2024-06-04 | 1.0958元 | 1.1878元 |
| 2024-06-03 | 1.0923元 | 1.1843元 |
| 2024-05-31 | 1.0938元 | 1.1858元 |
| 2024-05-30 | 1.0948元 | 1.1868元 |
| 2024-05-29 | 1.0953元 | 1.1873元 |
| 2024-05-28 | 1.0955元 | 1.1875元 |
| 2024-05-27 | 1.0965元 | 1.1885元 |
| 2024-05-24 | 1.0932元 | 1.1852元 |
| 2024-05-23 | 1.0955元 | 1.1875元 |
| 2024-05-22 | 1.0984元 | 1.1904元 |
| 2024-05-21 | 1.0969元 | 1.1889元 |
| 2024-05-20 | 1.0964元 | 1.1884元 |
| 2024-05-17 | 1.0962元 | 1.1882元 |
