万家沪深300指数增强C (002671.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4009元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率5.80%异常提示: 该基金于2017-08-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强A | ||||
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万家沪深300指数增强C(002671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 4.46亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 5.97亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.93亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 9.08亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 13.34亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 13.14亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 10.38亿 | 6.18亿元 | -- |
