万家沪深300指数增强C (002671.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26当前净值1.5373 (2025-04-03) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率6.47% | |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强A 、 万家沪深300指数增强Y | ||
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万家沪深300指数增强C(002671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5373元 | 1.7373元 |
| 2025-04-02 | 1.5487元 | 1.7487元 |
| 2025-04-01 | 1.5502元 | 1.7502元 |
| 2025-03-31 | 1.5472元 | 1.7472元 |
| 2025-03-28 | 1.5591元 | 1.7591元 |
| 2025-03-27 | 1.5660元 | 1.7660元 |
| 2025-03-26 | 1.5626元 | 1.7626元 |
| 2025-03-25 | 1.5679元 | 1.7679元 |
| 2025-03-24 | 1.5666元 | 1.7666元 |
| 2025-03-21 | 1.5559元 | 1.7559元 |
| 2025-03-20 | 1.5759元 | 1.7759元 |
| 2025-03-19 | 1.5852元 | 1.7852元 |
| 2025-03-18 | 1.5842元 | 1.7842元 |
| 2025-03-17 | 1.5784元 | 1.7784元 |
| 2025-03-14 | 1.5808元 | 1.7808元 |
| 2025-03-13 | 1.5478元 | 1.7478元 |
| 2025-03-12 | 1.5532元 | 1.7532元 |
| 2025-03-11 | 1.5575元 | 1.7575元 |
| 2025-03-10 | 1.5535元 | 1.7535元 |
| 2025-03-07 | 1.5582元 | 1.7582元 |
| 2025-03-06 | 1.5647元 | 1.7647元 |
| 2025-03-05 | 1.5483元 | 1.7483元 |
| 2025-03-04 | 1.5405元 | 1.7405元 |
| 2025-03-03 | 1.5398元 | 1.7398元 |
| 2025-02-28 | 1.5383元 | 1.7383元 |
| 2025-02-27 | 1.5661元 | 1.7661元 |
| 2025-02-26 | 1.5594元 | 1.7594元 |
| 2025-02-25 | 1.5482元 | 1.7482元 |
| 2025-02-24 | 1.5620元 | 1.7620元 |
| 2025-02-21 | 1.5615元 | 1.7615元 |
| 2025-02-20 | 1.5463元 | 1.7463元 |
| 2025-02-19 | 1.5483元 | 1.7483元 |
| 2025-02-18 | 1.5423元 | 1.7423元 |
| 2025-02-17 | 1.5572元 | 1.7572元 |
| 2025-02-14 | 1.5536元 | 1.7536元 |
| 2025-02-13 | 1.5425元 | 1.7425元 |
| 2025-02-12 | 1.5513元 | 1.7513元 |
| 2025-02-11 | 1.5415元 | 1.7415元 |
| 2025-02-10 | 1.5454元 | 1.7454元 |
| 2025-02-07 | 1.5402元 | 1.7402元 |
| 2025-02-06 | 1.5215元 | 1.7215元 |
| 2025-02-05 | 1.5070元 | 1.7070元 |
| 2025-01-27 | 1.5221元 | 1.7221元 |
| 2025-01-24 | 1.5239元 | 1.7239元 |
| 2025-01-23 | 1.5130元 | 1.7130元 |
| 2025-01-22 | 1.5086元 | 1.7086元 |
| 2025-01-21 | 1.5197元 | 1.7197元 |
| 2025-01-20 | 1.5194元 | 1.7194元 |
| 2025-01-17 | 1.5136元 | 1.7136元 |
| 2025-01-16 | 1.5090元 | 1.7090元 |
