万家沪深300指数增强C (002671.jj)沪深300万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4009元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率5.80%异常提示: 该基金于2017-08-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家沪深300指数增强A | ||||
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万家沪深300指数增强C(002671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4009元 | 1.6009元 |
| 2024-07-25 | 1.3957元 | 1.5957元 |
| 2024-07-24 | 1.4081元 | 1.6081元 |
| 2024-07-23 | 1.4167元 | 1.6167元 |
| 2024-07-22 | 1.4480元 | 1.6480元 |
| 2024-07-19 | 1.4582元 | 1.6582元 |
| 2024-07-18 | 1.4511元 | 1.6511元 |
| 2024-07-17 | 1.4453元 | 1.6453元 |
| 2024-07-16 | 1.4519元 | 1.6519元 |
| 2024-07-15 | 1.4431元 | 1.6431元 |
| 2024-07-12 | 1.4425元 | 1.6425元 |
| 2024-07-11 | 1.4422元 | 1.6422元 |
| 2024-07-10 | 1.4289元 | 1.6289元 |
| 2024-07-09 | 1.4321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-08 | 1.4131元 | 1.6131元 |
| 2024-07-05 | 1.4231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-04 | 1.4264元 | 1.6264元 |
| 2024-07-03 | 1.4357元 | 1.6357元 |
| 2024-07-02 | 1.4397元 | 1.6397元 |
| 2024-07-01 | 1.4424元 | 1.6424元 |
| 2024-06-28 | 1.4332元 | 1.6332元 |
| 2024-06-27 | 1.4282元 | 1.6282元 |
| 2024-06-26 | 1.4396元 | 1.6396元 |
| 2024-06-25 | 1.4270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-24 | 1.4382元 | 1.6382元 |
| 2024-06-21 | 1.4523元 | 1.6523元 |
| 2024-06-20 | 1.4562元 | 1.6562元 |
| 2024-06-19 | 1.4647元 | 1.6647元 |
| 2024-06-18 | 1.4685元 | 1.6685元 |
| 2024-06-17 | 1.4635元 | 1.6635元 |
| 2024-06-14 | 1.4706元 | 1.6706元 |
| 2024-06-13 | 1.4614元 | 1.6614元 |
| 2024-06-12 | 1.4703元 | 1.6703元 |
| 2024-06-11 | 1.4656元 | 1.6656元 |
| 2024-06-07 | 1.4832元 | 1.6832元 |
| 2024-06-06 | 1.4861元 | 1.6861元 |
| 2024-06-05 | 1.4803元 | 1.6803元 |
| 2024-06-04 | 1.4898元 | 1.6898元 |
| 2024-06-03 | 1.4790元 | 1.6790元 |
| 2024-05-31 | 1.4753元 | 1.6753元 |
| 2024-05-30 | 1.4785元 | 1.6785元 |
| 2024-05-29 | 1.4904元 | 1.6904元 |
| 2024-05-28 | 1.4930元 | 1.6930元 |
| 2024-05-27 | 1.5029元 | 1.7029元 |
| 2024-05-24 | 1.4873元 | 1.6873元 |
| 2024-05-23 | 1.4975元 | 1.6975元 |
| 2024-05-22 | 1.5134元 | 1.7134元 |
| 2024-05-21 | 1.5124元 | 1.7124元 |
| 2024-05-20 | 1.5161元 | 1.7161元 |
| 2024-05-17 | 1.5066元 | 1.7066元 |
